台股跌 500 點，太陽能卻全面噴發！太空 AI 資料中心成真？雲飛揭秘「鈣鈦礦」為何讓聯合再生 50 萬張排隊搶？

【雲飛盤後解析:太陽能全面亮燈,農曆年前的作夢行情怎麼玩?】

大家晚安,我是雲飛。今天台股跌了快五百點,但很有趣的是,太陽很大。不管是中午的太陽,還是台股的太陽能股,今天表現都非常強。所以今天這一集,我會把重點放在最近熱度最高的幾檔太陽能相關個股,順便跟大家聊一下,現在市場到底在炒什麼。

【太陽能行情關鍵:從基本面到太空AI的想像力躍升】

其實最近台灣股市,在農曆年前,很明顯是由太陽能跟面板族群帶頭,走一個大家常說的「作夢行情」。這一波真正點火的,不是台灣本身的基本面,而是馬斯克的太空計畫。

【一、這一波在夢什麼?太空AI+鈣鈦礦電池】

核心題材:SpaceX 搭配 Google,市場開始傳出,預計在2027 年,把 AI 資料中心送到軌道上

電力需求:資料中心最需要什麼?電力,而且是大量、穩定、不能中斷的電力。在太空上,你不可能燒煤、不可能拉電線,那剩下什麼?太陽能

技術突破點:傳統矽晶太陽能面板有一個很大的問題,就是太重。所以市場開始去炒第三代太陽能,也就是鈣鈦礦電池。因為它轉換效率可以到30-40%,重量卻只有傳統面板的十分之一

完美故事:太空 AI 加上輕量化高效率太陽能,完美結合。在這個題材底下,你就會看到今天一整串太陽能股一起亮燈——聯合再生、國碩、碩禾、茂迪、錸德,全部漲停

【二、為什麼是這些族群?三個共同點】

去年表現都很差:太陽能、面板、鋼鐵,股價位階都很低

數字不好看,反而好炒:因為數字不好,市場就不需要被現實綁住,可以盡量發揮想像力

權值股偏弱,資金找出路:現在權值股偏弱,資金自然會去找有故事的地方。甚至連面板也被拉進來——群創、友達,因為低軌衛星通訊的題材,今天成交量直接爆出來,也一起鎖漲停

【三、雲飛的提醒:題材股的雙重標準很危險】

但我必須講一句很實在的話。這一波,本質上就是農曆年前典型的紅包行情加作夢行情。

風險在哪:一旦市場冷靜下來,開始看營收、看財報,這些沒有基本面支撐的作夢股,就會開始修正。太陽能族群在台股,一直都是題材走在前面,營收跟股價很容易脫鉤。只要題材要炒,就會炒很兇,炒一大波,造一座山,然後下山。每一次下山的時候,山頂上都會很多人說,好冷,好冷

雲飛最怕的投資人:一開始追漲停,說技術面很強、動能很猛。賺錢的時候很開心。一旦套牢了,就開始研究基本面,開始催眠自己未來很好。這叫雙重標準,最後通常就是滿手套牢

聯合再生案例:今天又鎖漲停,而且是鎖得非常緊。二十日均量大概兩萬五千張,今天成交量五萬九千張。最誇張的是,委買排隊等漲停的張數,將近五十萬張。股價低、題材熱、想像空間大,全部疊在一起

題材股的正確心態:如果你今天要做這一類股票,你要很清楚,你是在做題材。你今天因為題材進場,那有一天熱度過了,你就要下車。不管你是賺錢還是賠錢。要嗨,就要在最嗨的時候進去

【雲飛的封關策略:數據告訴你紅包行情值得期待】

台股封關日是二月十一號。很多人會問我,封關前要不要賣股票?我直接跟你講數據。

歷史勝率:過去十五年,封關日上漲的機率是八成六。開紅盤上漲的機率,大概七成。這代表封關前補部位,吃紅包行情,勝率其實很高

操作建議:如果你是定期定額族,封關前其實可以考慮適度加碼。不是梭哈,是補進。我自己在產業上,會特別留意旅遊跟航空。過年期間,旅遊新聞、訂房、航班消息特別多,常常會變成短線催化劑

【雲飛小提醒】

股票這件事情,你看好一檔,買了,它明天一定會漲嗎?沒有人能保證。連巴菲特都不能。但我們可以靠數據、靠回測、靠基本面,讓勝率越來越高。

結論:封關紅包行情,在我看來,就是一個期望值很高的時間點。期望值越高,你加碼的力道就可以越大。

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